10月中旬になりやっと秋っぽい感じの少し肌寒い気候になってきました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ 自民党の総裁が高市さんになり、株高もビットコイン高も円安もかなり進行してきています。そんな折、9月～10月初旬のトレードを報告していきます。
大きなマイナスを出してしまうミスを犯してしまう！
前回の④で報告した通り、現在のポジションは以下に再度示すが現物株で自動車株とＩＴ株をひとつづつ保有し、オプションを４つほど保有している。
電気自動車 現物株 100株
マーベルテクノロジー 現物株 100株
電気自動車 400〇オプション
電気自動車 450〇オプション
電気自動車 225●オプション ⇒＊こちらを処理。
マーベルテクノロジー 90〇オプション
まず上記の２２５●オプションの反対売買＊を行い利益を獲得。＋22,243円のプラスに。そしてすぐに翌日には同じ銘柄にて２５０●オプションを新規で約定させ、その一週間後に再度反対売買をして利益を獲得した。＋38,268円のプラス。いつものようにちょこっと利益獲得戦略である。このあたりはかなり慣れてきた感がある。（これが慢心へと繋がったのか！？）
そんな中、電気自動車株に大きな株価の変動が起きる。それはどうやらこの車会社が廉価版の新車を売り出すことを発表したからなのか、はたまたビットコインの価格が急激に上昇しているのが影響しているのか分からないが（この自動車会社だがオーナーが沢山のビットコインを保有しているらしい）、この自動車株の株価がみるみるうちに上がっていくのだ。300ドルくらいをうろちょろしていたので安心していたら、すぐに400ドル近い価格まで上昇する勢い。ここまで急激に上がっているならいずれまた下がるだろうと思っていたが、なんと「４００ドル」を突破してしまったのだ。
私は上記に示している通り自動車株の現物を１つと400ドルと450ドルのオプションを２つ保有している。ちなみに講義において教わった価格帯を「まったくもって無視したオプション金額」で保有していたのだ。（なので講義内容は全く悪くないし、完全なる私のミス）ボラティリティが高い銘柄だという事は理解はしていたが、これほどまでに上昇が激しいとは・・・汗
とうとう株価が450ドルを超えてしまった！ これはさすがにまずい。とんでもなく焦ってきた・・・
株価が450ドルを超えてきたということは、可能性論で言えば２つのオプションが決済されてしまう可能性があるということだ。現物株を２つ持っていれば何の問題もないが、450ドルのオプションに対なるはずの現物株が無い状態なのだ。本来であれば450ドル×100株×150円＝675万円で現物株を購入すればいいのだろうがそんな大金投入は避けたい。となればどちらかのオプションを強制決済するしかないのではないか・・悩む・・誰にも相談できない・・
貴方ならどうしますか？（ってか教わってもない価格レンジで取引しないですよね・・）
結局どうしたかというと「400ドルのオプションを強制決済」する選択をした。２つあるオプションをひとつ減らす判断をしたのだ。400の方がいいのか、450の方を決済するのか悩んだが400の方を選択した。夜中の12時くらいに450ドルを超えたところで反対売買をして寝落ちしたが、翌朝に株価を見ると435ドルに下がっていた。1日待てば良かったかと一瞬考えたが、どちらにしても400ドルは超えていてリスク状態は続いている訳だからこれで良かったと思う事にした。正解かどうかは素人の私には分からないが、とにかく精神的には安定した。これで大きなリスクはヘッジ出来た訳だ。で、金額的にはどうなったかというと・・・
マイナス857,582円となった。 これはかなりのインパクトだ。
＋22,243円＋38,268円ー857,582円＝▲797,071円 （がーん！）
今回の9月から10月頭にかけての1か月の取引では約８０万円のロスとなった。今回の反省点はちょこちょこ取引で利益をあげてきた中で、少し気が緩んだというか、株価がそんなに急上昇しないであろうという何の根拠もない憶測で取引してしまった事だ。この雑な取引は今後の取引において繰り返さないよう肝に銘じたい。また400と450ドルという近い金額にて同じオプションを保有してしまった危険極まりない取引結果であったと記録しておきたいと思う。
ただ、建玉管理表の画面上では常に現物株のプラス金額とオプションのマイナス金額が表示され相殺されていたので、キャッシュを85万失ったほどの打撃は少なく、儲かるはずであった85万円が減ってしまったくらいの感覚である。このあたりは少し説明が難しいのだが、とにかくミスはミス、マイナスはマイナスなので今後の取引は気を引き締めていこうと決意した今月の取引でした。少しだけも皆様の参考になればいいなと思った取引でした。
現在の建玉管理（現物株２つにオプション２つ）
電気自動車 現物株185ドル 100株
マーベルテクノロジー 現物株85ドル 100株
電気自動車 450ドル〇オプション
マーベルテクノロジー 90ドル〇オプション
証拠金使用率 ０％
現場からは以上ですｗ
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